Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
01/06/2021
Valor:
R$ 170.000,00
R$ 170.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL,CONFORME ACORDO 00347/2021.
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL,CONFORME ACORDO 00347/2021.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.23.002
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 8.726,25
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 8.726,25
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.005 | Data: 23/07/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 8.726,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P07.23.005 | Data: 23/07/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 8.726,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.30.001
Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 33.639,56
Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 33.639,56
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.015 | Data: 30/08/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 33.639,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P08.30.015 | Data: 30/08/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 33.639,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.30.035
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 34.107,05
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 34.107,05
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.010 | Data: 01/10/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 34.107,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P10.01.010 | Data: 01/10/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 34.107,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.25.006
Data: 25/10/2021 | Valor: R$ 34.687,53
Data: 25/10/2021 | Valor: R$ 34.687,53
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.034 | Data: 26/10/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 34.687,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P10.26.034 | Data: 26/10/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 34.687,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P11.26.005
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 35.265,65
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 35.265,65
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.008 | Data: 29/11/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 35.265,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P11.29.008 | Data: 29/11/2021 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 35.265,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8