Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 480.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO
CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
Liquidações
P03.29.001
Data:
29/03/2021
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Valor: R$ 63.381,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.003 | Data:
30/03/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 63.381,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P03.10.022
Data:
10/03/2021
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Valor: R$ 187.718,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.014 | Data:
10/03/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 187.718,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.27.003
Data:
27/04/2021
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Valor: R$ 63.507,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.005 | Data:
27/04/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 63.507,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.03.007
Data:
03/05/2021
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Valor: R$ 3.578,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.074 | Data:
03/05/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.578,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P04.09.025
Data:
09/04/2021
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Valor: R$ 161.814,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.136 | Data:
09/04/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 161.814,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8