Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 65.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME
ACORDO 01228/2018.
Liquidações
P02.04.010
Data:
04/02/2021
|
Valor: R$ 5.287,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.052 | Data:
08/02/2021
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 5.287,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.05.036
Data:
05/03/2021
|
Valor: R$ 5.325,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.027 | Data:
11/03/2021
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 5.325,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.06.017
Data:
06/04/2021
|
Valor: R$ 5.392,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.009 | Data:
19/04/2021
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 5.392,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.06.009
Data:
06/05/2021
|
Valor: R$ 5.462,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.009 | Data:
18/05/2021
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 5.462,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.07.033
Data:
07/06/2021
|
Valor: R$ 5.507,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.003 | Data:
11/06/2021
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 5.507,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.07.020
Data:
07/07/2021
|
Valor: R$ 5.583,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.056 | Data:
09/07/2021
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 5.583,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.27.003
Data:
27/08/2021
|
Valor: R$ 5.699,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.002 | Data:
27/08/2021
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 5.699,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.28.002
Data:
28/09/2021
|
Valor: R$ 5.773,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.008 | Data:
29/09/2021
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 5.773,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.25.005
Data:
25/10/2021
|
Valor: R$ 5.868,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.032 | Data:
26/10/2021
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 5.868,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P11.26.004
Data:
26/11/2021
|
Valor: R$ 5.961,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.006 | Data:
29/11/2021
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 5.961,31
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P12.28.009
Data:
28/12/2021
|
Valor: R$ 6.036,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.003 | Data:
29/12/2021
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 6.036,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8