Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 799.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO FINANCEIRO
Elemento:
Pensoes
Tipo de gasto:
PENSOES CIVIS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DAS PENSÕES - RPPS -PLANO FINANCEIRO , DOS SERVIDORES
DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Liquidações
P01.26.012
Data:
26/01/2021
|
Valor: R$ 5.492,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.115 | Data:
26/01/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 5.492,90
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P01.26.016
Data:
26/01/2021
|
Valor: R$ 43.425,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.117 | Data:
26/01/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 43.425,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P02.19.031
Data:
19/02/2021
|
Valor: R$ 5.971,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.009 | Data:
22/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 5.971,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P02.19.034
Data:
19/02/2021
|
Valor: R$ 47.199,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.012 | Data:
22/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 47.199,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P03.17.028
Data:
17/03/2021
|
Valor: R$ 5.732,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.145 | Data:
18/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 5.732,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P03.17.031
Data:
17/03/2021
|
Valor: R$ 41.913,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.148 | Data:
18/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 41.913,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P04.19.012
Data:
19/04/2021
|
Valor: R$ 5.732,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.072 | Data:
20/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 5.732,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P04.19.018
Data:
19/04/2021
|
Valor: R$ 45.312,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.077 | Data:
20/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 45.312,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P05.18.028
Data:
18/05/2021
|
Valor: R$ 5.732,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.102 | Data:
19/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 5.732,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P05.18.048
Data:
18/05/2021
|
Valor: R$ 45.312,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.120 | Data:
19/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 45.312,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P06.18.049
Data:
18/06/2021
|
Valor: R$ 45.312,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.058 | Data:
22/06/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 45.312,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P06.18.056
Data:
18/06/2021
|
Valor: R$ 5.732,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.063 | Data:
22/06/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 5.732,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P07.27.012
Data:
27/07/2021
|
Valor: R$ 4.260,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.004 | Data:
28/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 4.260,37
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P07.27.018
Data:
27/07/2021
|
Valor: R$ 46.784,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.008 | Data:
28/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 46.784,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P08.23.029
Data:
23/08/2021
|
Valor: R$ 46.784,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.006 | Data:
24/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 46.784,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P08.23.034
Data:
23/08/2021
|
Valor: R$ 4.260,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.010 | Data:
24/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 4.260,37
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P09.20.019
Data:
20/09/2021
|
Valor: R$ 7.849,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.014 | Data:
22/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 5.351,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P09.20.019
Data:
20/09/2021
|
Valor: R$ 7.849,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.026 | Data:
24/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 1.471,94
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P09.20.019
Data:
20/09/2021
|
Valor: R$ 7.849,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.027 | Data:
24/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 1.026,66
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P09.20.020
Data:
20/09/2021
|
Valor: R$ 46.402,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.015 | Data:
22/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 46.402,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P10.25.014
Data:
25/10/2021
|
Valor: R$ 7.849,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.060 | Data:
26/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 6.377,86
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P10.25.014
Data:
25/10/2021
|
Valor: R$ 7.849,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.263 | Data:
29/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 1.471,94
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P10.22.012
Data:
22/10/2021
|
Valor: R$ 46.402,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.017 | Data:
27/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 46.402,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P11.22.014
Data:
22/11/2021
|
Valor: R$ 7.849,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.019 | Data:
24/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 7.849,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P11.22.018
Data:
22/11/2021
|
Valor: R$ 46.402,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.030 | Data:
24/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 46.402,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P12.17.109
Data:
17/12/2021
|
Valor: R$ 7.272,31