Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 524.121,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CENTRO DE REABILITACAO ,
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.077
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 40.316,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.062 | Data:
29/01/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
| Valor: R$ 40.316,47
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.29.079
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 4.480,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.063 | Data:
29/01/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
| Valor: R$ 4.480,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.115
Data:
27/02/2020
|
Valor: R$ 40.420,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.079 | Data:
28/02/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
| Valor: R$ 40.420,74
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.116
Data:
27/02/2020
|
Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.082 | Data:
28/02/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
| Valor: R$ 4.500,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.158
Data:
26/03/2020
|
Valor: R$ 43.798,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.110 | Data:
27/03/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
| Valor: R$ 43.798,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.173
Data:
26/03/2020
|
Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.114 | Data:
27/03/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
| Valor: R$ 4.500,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.29.124
Data:
29/04/2020
|
Valor: R$ 42.139,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.106 | Data:
30/04/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
| Valor: R$ 42.139,36
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.29.125
Data:
29/04/2020
|
Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.107 | Data:
30/04/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
| Valor: R$ 4.500,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.29.271
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 3.825,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.084 | Data:
02/06/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
| Valor: R$ 3.825,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.29.272
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 42.977,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.085 | Data:
02/06/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
| Valor: R$ 42.977,89
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.30.178
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 49.495,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.059 | Data:
03/07/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
| Valor: R$ 49.495,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.30.179
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 3.825,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.060 | Data:
03/07/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
| Valor: R$ 3.825,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.31.152
Data:
31/07/2020
|
Valor: R$ 6.075,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.090 | Data:
04/08/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
| Valor: R$ 6.075,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.31.153
Data:
31/07/2020
|
Valor: R$ 43.850,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.091 | Data:
04/08/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
| Valor: R$ 43.850,86
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.28.144
Data:
28/08/2020
|
Valor: R$ 8.950,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.088 | Data:
03/09/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
| Valor: R$ 8.950,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.28.145
Data:
28/08/2020
|
Valor: R$ 39.228,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.089 | Data:
03/09/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
| Valor: R$ 39.228,85
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.24.187
Data:
24/09/2020
|
Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.230 | Data:
24/09/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
| Valor: R$ 4.500,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.24.188
Data:
24/09/2020
|
Valor: R$ 45.509,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.216 | Data:
24/09/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
| Valor: R$ 45.509,42
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.30.235
Data:
30/10/2020
|
Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.154 | Data:
30/10/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
| Valor: R$ 4.500,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.30.236
Data:
30/10/2020
|
Valor: R$ 41.673,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.155 | Data:
30/10/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
| Valor: R$ 41.673,49
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3