Emitida:
01/03/2018
Valor:
R$ 2.096.184,17
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, JUNTO A
SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.216.
Liquidações
P03.27.234
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 177.231,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.032 | Data:
12/04/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 177.231,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P03.27.235
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 47.949,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.031 | Data:
12/04/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 47.949,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P04.26.074
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 184.289,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.069 | Data:
14/05/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 184.289,74
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P04.26.153
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 45.878,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.068 | Data:
14/05/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 45.878,90
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P05.24.067
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 192.460,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.077 | Data:
13/06/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 192.460,34
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P05.24.068
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 50.163,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.078 | Data:
13/06/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 50.163,70
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P06.28.201
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 230.888,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.088 | Data:
13/07/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 230.888,38
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P06.28.202
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 61.834,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.087 | Data:
13/07/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 61.834,03
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P07.25.137
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 197.775,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.065 | Data:
15/08/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 197.775,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P07.25.138
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 55.522,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.064 | Data:
15/08/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 55.522,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P08.30.120
Data:
30/08/2018
|
Valor: R$ 199.066,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.008 | Data:
17/09/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 199.066,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P08.30.121
Data:
30/08/2018
|
Valor: R$ 52.065,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.007 | Data:
17/09/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 52.065,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P09.28.239
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 201.072,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.042 | Data:
17/10/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 201.072,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P09.28.240
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 51.913,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.041 | Data:
17/10/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 51.913,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P10.30.275
Data:
30/10/2018
|
Valor: R$ 207.462,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.041 | Data:
19/11/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 207.462,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P10.30.276
Data:
30/10/2018
|
Valor: R$ 55.320,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.042 | Data:
19/11/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 55.320,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139