Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO,
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.14.004
Data:
14/02/2018
|
Valor: R$ 21.806,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.013 | Data:
14/03/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 21.806,59
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.14.007
Data:
14/03/2018
|
Valor: R$ 25.265,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.003 | Data:
16/04/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 25.265,43
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.13.035
Data:
13/04/2018
|
Valor: R$ 26.398,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.006 | Data:
16/05/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 26.398,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.14.014
Data:
14/05/2018
|
Valor: R$ 28.117,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.016 | Data:
18/06/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 28.117,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.12.032
Data:
12/06/2018
|
Valor: R$ 31.993,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.020 | Data:
16/07/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 31.993,86
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.30.042
Data:
30/07/2018
|
Valor: R$ 4.025,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.074 | Data:
30/07/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.025,70
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.11.045
Data:
11/07/2018
|
Valor: R$ 27.632,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.046 | Data:
17/08/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 27.632,25
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.10.033
Data:
10/08/2018
|
Valor: R$ 29.847,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.056 | Data:
18/09/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 29.847,42
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.12.046
Data:
12/09/2018
|
Valor: R$ 15.483,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.004 | Data:
16/10/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 15.483,68
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.12.047
Data:
12/09/2018
|
Valor: R$ 18.237,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.005 | Data:
16/10/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 18.237,66
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.10.023
Data:
10/10/2018
|
Valor: R$ 36.972,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.034 | Data:
19/11/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 36.972,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9