Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 520.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE
MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.29.179
Data:
29/01/2018
|
Valor: R$ 78.415,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.181 | Data:
30/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
| Valor: R$ 78.415,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P01.29.180
Data:
29/01/2018
|
Valor: R$ 27.976,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.183 | Data:
30/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
| Valor: R$ 27.976,23
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.22.078
Data:
22/02/2018
|
Valor: R$ 28.030,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.028 | Data:
23/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
| Valor: R$ 28.030,53
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.22.079
Data:
22/02/2018
|
Valor: R$ 72.166,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.030 | Data:
23/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
| Valor: R$ 72.166,09
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.27.110
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 81.963,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.064 | Data:
28/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
| Valor: R$ 81.963,68
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.27.113
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 32.535,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.065 | Data:
28/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
| Valor: R$ 32.535,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.26.144
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 28.663,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.065 | Data:
26/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
| Valor: R$ 28.663,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.26.145
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 76.028,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.068 | Data:
26/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
| Valor: R$ 76.028,67
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.24.258
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 90.641,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.201 | Data:
24/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
| Valor: R$ 90.641,58
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2