Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 2.437.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DE EUSEBIO.
Liquidações
P01.29.073
Data:
29/01/2018
|
Valor: R$ 70.994,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.028 | Data:
30/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 70.994,43
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P01.29.074
Data:
29/01/2018
|
Valor: R$ 153.892,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.029 | Data:
30/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 153.892,58
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.22.112
Data:
22/02/2018
|
Valor: R$ 159.737,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.121 | Data:
23/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 159.737,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.22.113
Data:
22/02/2018
|
Valor: R$ 69.263,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.122 | Data:
23/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 69.263,74
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.27.074
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 159.634,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.142 | Data:
28/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 159.634,26
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.27.075
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 69.274,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.143 | Data:
28/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 69.274,48
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.26.186
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 168.668,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.122 | Data:
26/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 168.668,47
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.26.187
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 69.337,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.123 | Data:
26/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 69.337,37
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.24.224
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 166.026,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.134 | Data:
24/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 166.026,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.24.229
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 67.846,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.135 | Data:
24/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 67.846,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.28.065
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 70.751,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.069 | Data:
28/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 70.751,59
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.28.075
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 164.328,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.162 | Data:
28/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 164.328,74
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.25.205
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 162.016,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.165 | Data:
25/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 162.016,54
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.25.206
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 66.136,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.166 | Data:
25/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 66.136,56
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.30.169
Data:
30/08/2018
|
Valor: R$ 164.286,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.041 | Data:
30/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 164.286,13
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.30.170
Data:
30/08/2018
|
Valor: R$ 68.015,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.042 | Data:
30/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 68.015,90
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.26.030
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 170.183,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.036 | Data:
27/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 170.183,85
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.26.037
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 86.207,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.037 | Data:
27/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 86.207,02
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8