Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 276.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA
PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.18.002
Data:
18/01/2018
|
Valor: R$ 17.742,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.010 | Data:
19/01/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 17.742,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P01.18.003
Data:
18/01/2018
|
Valor: R$ 4.527,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.011 | Data:
19/01/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.527,17
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.22.002
Data:
22/02/2018
|
Valor: R$ 4.545,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.005 | Data:
26/02/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.545,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.22.003
Data:
22/02/2018
|
Valor: R$ 17.816,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.004 | Data:
26/02/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 17.816,26
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.26.015
Data:
26/03/2018
|
Valor: R$ 17.875,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.003 | Data:
28/03/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 17.875,86
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.26.016
Data:
26/03/2018
|
Valor: R$ 4.561,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.002 | Data:
28/03/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.561,14
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.27.032
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 4.578,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.059 | Data:
27/04/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.578,29
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.27.034
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 17.943,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.057 | Data:
27/04/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 17.943,06
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.28.008
Data:
28/05/2018
|
Valor: R$ 18.008,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.010 | Data:
29/05/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 18.008,99
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.28.009
Data:
28/05/2018
|
Valor: R$ 4.595,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.011 | Data:
29/05/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.595,11
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.28.006
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 18.074,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.013 | Data:
29/06/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 18.074,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.28.008
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 4.611,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.012 | Data:
29/06/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.611,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.25.003
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 18.140,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.005 | Data:
30/07/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 18.140,86
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.25.004
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 4.628,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.006 | Data:
30/07/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.628,76
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.27.005
Data:
27/08/2018
|
Valor: R$ 4.646,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.007 | Data:
30/08/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.646,23
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.27.006
Data:
27/08/2018
|
Valor: R$ 18.209,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.006 | Data:
30/08/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 18.209,33
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.26.004
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 4.664,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.039 | Data:
28/09/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.664,67
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.26.005
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 18.281,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.038 | Data:
28/09/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 18.281,61
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.30.031
Data:
30/10/2018
|
Valor: R$ 18.341,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.008 | Data:
30/10/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 18.341,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.30.033
Data:
30/10/2018
|
Valor: R$ 4.679,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.010 | Data:
30/10/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.679,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.26.004
Data:
26/11/2018
|
Valor: R$ 4.697,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.011 | Data:
27/11/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.697,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P11.26.005
Data:
26/11/2018
|
Valor: R$ 18.409,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.007 | Data:
27/11/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 18.409,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P12.27.002
Data:
27/12/2018
|
Valor: R$ 18.471,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.051 | Data:
27/12/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 18.471,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P12.27.003
Data:
27/12/2018
|
Valor: R$ 4.713,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.052 | Data:
27/12/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.713,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4