PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.091


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 4.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM PASEP
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.18.005
Data: 18/01/2018  |  Valor: R$ 359,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.009  |  Data: 19/01/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 359,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.22.006
Data: 22/02/2018  |  Valor: R$ 362,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.008  |  Data: 26/02/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 362,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.26.013
Data: 26/03/2018  |  Valor: R$ 364,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.005  |  Data: 28/03/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 364,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.27.033
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 367,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.055  |  Data: 27/04/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 367,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.28.004
Data: 28/05/2018  |  Valor: R$ 370,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.005  |  Data: 29/05/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 370,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.28.006
Data: 28/05/2018  |  Valor: R$ 370,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.007  |  Data: 29/05/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 370,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.28.005
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 372,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.016  |  Data: 29/06/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 372,78  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.25.009
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 375,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.004  |  Data: 30/07/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 375,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.27.010
Data: 27/08/2018  |  Valor: R$ 378,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.001  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 378,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.26.009
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 381,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.053  |  Data: 28/09/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 381,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P10.30.037
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 383,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.014  |  Data: 30/10/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 383,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P11.26.002
Data: 26/11/2018  |  Valor: R$ 386,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.014  |  Data: 27/11/2018  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 386,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4