Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 1.750.000,00
R$ 1.750.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO - BB
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO - BB
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS
Fonte de recurso:
Outros Recursos nao Vinculados
Outros Recursos nao Vinculados
Credor:
BANCO DO BRASIL S.A
BANCO DO BRASIL S.A
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA OPERACAO DE CREDITO N 40/00008-7 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA OPERACAO DE CREDITO N 40/00008-7 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.21.005
Data: 21/01/2025 | Valor: R$ 203.703,70
Data: 21/01/2025 | Valor: R$ 203.703,70
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.014 | Data: 21/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL S.A | Valor: R$ 203.703,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P01.21.014 | Data: 21/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL S.A | Valor: R$ 203.703,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.21.004
Data: 21/02/2025 | Valor: R$ 203.703,70
Data: 21/02/2025 | Valor: R$ 203.703,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.147 | Data: 21/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL S.A | Valor: R$ 203.703,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P02.21.147 | Data: 21/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL S.A | Valor: R$ 203.703,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8