Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO - BB
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO - BB
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS
JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S.A
BANCO DO BRASIL S.A
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA OPERACAO DE CREDITO N 20/35890-3 JUNTO AO BANCO DO BRASIL
REFERENTE A DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA OPERACAO DE CREDITO N 20/35890-3 JUNTO AO BANCO DO BRASIL
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.015
Data: 10/01/2025 | Valor: R$ 8.314,33
Data: 10/01/2025 | Valor: R$ 8.314,33
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.154 | Data: 10/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL S.A | Valor: R$ 8.314,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P01.10.154 | Data: 10/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL S.A | Valor: R$ 8.314,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.10.005
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 7.162,59
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 7.162,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.089 | Data: 10/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL S.A | Valor: R$ 7.162,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P02.10.089 | Data: 10/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL S.A | Valor: R$ 7.162,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8