Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 360.000,00
R$ 360.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM JUROS E OU ENCARGOS DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESA COM JUROS E OU ENCARGOS DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.007
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 29.570,24
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 29.570,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.021 | Data: 31/01/2025 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 29.570,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Numero: P01.31.021 | Data: 31/01/2025 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 29.570,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P01.31.036
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 106.949,44
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 106.949,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.039 | Data: 31/01/2025 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 106.949,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P01.31.039 | Data: 31/01/2025 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 106.949,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.25.003
Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 29.784,34
Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 29.784,34
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.017 | Data: 27/02/2025 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 29.784,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Numero: P02.27.017 | Data: 27/02/2025 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 29.784,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P02.28.031
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 108.333,18
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 108.333,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.068 | Data: 28/02/2025 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 108.333,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P02.28.068 | Data: 28/02/2025 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 108.333,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8