Nota de empenho
Emitida:
01/07/2020
01/07/2020
Valor:
R$ 34.800,00
R$ 34.800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS
ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
Banco do Brasil S.A
Banco do Brasil S.A
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N. 20/35890-3 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N. 20/35890-3 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.10.046
Data: 10/07/2020 | Valor: R$ 5.800,00
Data: 10/07/2020 | Valor: R$ 5.800,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.172 | Data: 10/07/2020 | Credor: Banco do Brasil S.A | Valor: R$ 5.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P07.10.172 | Data: 10/07/2020 | Credor: Banco do Brasil S.A | Valor: R$ 5.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.10.016
Data: 10/08/2020 | Valor: R$ 230,03
Data: 10/08/2020 | Valor: R$ 230,03
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.142 | Data: 10/08/2020 | Credor: Banco do Brasil S.A | Valor: R$ 230,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P08.10.142 | Data: 10/08/2020 | Credor: Banco do Brasil S.A | Valor: R$ 230,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.10.014
Data: 10/09/2020 | Valor: R$ 350,81
Data: 10/09/2020 | Valor: R$ 350,81
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.058 | Data: 10/09/2020 | Credor: Banco do Brasil S.A | Valor: R$ 350,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P09.10.058 | Data: 10/09/2020 | Credor: Banco do Brasil S.A | Valor: R$ 350,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.13.015
Data: 13/10/2020 | Valor: R$ 350,81
Data: 13/10/2020 | Valor: R$ 350,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.005 | Data: 13/10/2020 | Credor: Banco do Brasil S.A | Valor: R$ 350,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P10.13.005 | Data: 13/10/2020 | Credor: Banco do Brasil S.A | Valor: R$ 350,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P11.10.100
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 302,91
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 302,91
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.100 | Data: 10/11/2020 | Credor: Banco do Brasil S.A | Valor: R$ 302,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P11.10.100 | Data: 10/11/2020 | Credor: Banco do Brasil S.A | Valor: R$ 302,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8