Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 799.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RRPS - PLANO FINANCEIRO
Elemento:
Pensoes
Tipo de gasto:
PENSOES CIVIS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM PENSOES PREVIDENCIARIAS (REGIME FINANCEIRO) DE PESSOAL LOTADO NO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.27.029
Data:
27/01/2020
|
Valor: R$ 47.444,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.022 | Data:
27/01/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 47.444,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P01.27.036
Data:
27/01/2020
|
Valor: R$ 1.039,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.033 | Data:
27/01/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 1.039,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P01.27.038
Data:
27/01/2020
|
Valor: R$ 7.511,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.030 | Data:
27/01/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 7.511,07
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P02.19.047
Data:
19/02/2020
|
Valor: R$ 46.469,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.049 | Data:
20/02/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 46.469,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P02.19.054
Data:
19/02/2020
|
Valor: R$ 9.289,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.052 | Data:
20/02/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 9.289,37
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P02.19.056
Data:
19/02/2020
|
Valor: R$ 1.045,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.055 | Data:
20/02/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 1.045,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P03.18.029
Data:
18/03/2020
|
Valor: R$ 47.514,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.005 | Data:
20/03/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 47.514,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P03.18.031
Data:
18/03/2020
|
Valor: R$ 9.289,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.007 | Data:
20/03/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 9.289,37
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P04.17.061
Data:
17/04/2020
|
Valor: R$ 47.514,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.041 | Data:
17/04/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 47.514,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P04.17.063
Data:
17/04/2020
|
Valor: R$ 7.893,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.046 | Data:
17/04/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 7.893,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P04.17.065
Data:
17/04/2020
|
Valor: R$ 3.577,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.032 | Data:
22/04/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 3.577,77
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P05.21.020
Data:
21/05/2020
|
Valor: R$ 47.514,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.016 | Data:
21/05/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 47.514,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P05.21.026
Data:
21/05/2020
|
Valor: R$ 9.901,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.022 | Data:
21/05/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 9.901,23
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P05.21.028
Data:
21/05/2020
|
Valor: R$ 1.395,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.024 | Data:
21/05/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 1.395,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P06.19.018
Data:
19/06/2020
|
Valor: R$ 8.317,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.124 | Data:
19/06/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 8.317,90
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P06.19.020
Data:
19/06/2020
|
Valor: R$ 2.858,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.020 | Data:
24/06/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 731,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P06.19.020
Data:
19/06/2020
|
Valor: R$ 2.858,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.021 | Data:
24/06/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 1.395,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P06.19.020
Data:
19/06/2020
|
Valor: R$ 2.858,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.022 | Data:
24/06/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 365,75
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P06.19.020
Data:
19/06/2020
|
Valor: R$ 2.858,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.023 | Data:
24/06/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 365,75
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P06.19.022
Data:
19/06/2020
|
Valor: R$ 47.514,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.126 | Data:
19/06/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 47.514,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P07.20.050
Data:
20/07/2020
|
Valor: R$ 48.910,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.035 | Data:
21/07/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 48.910,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P07.20.055
Data:
20/07/2020
|
Valor: R$ 484,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.045 | Data:
21/07/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 484,22
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P07.20.056
Data:
20/07/2020
|
Valor: R$ 9.780,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.044 | Data:
21/07/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 9.780,90
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P08.20.019
Data:
20/08/2020
|
Valor: R$ 484,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.018 | Data:
20/08/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 484,22
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P08.20.020
Data:
20/08/2020
|
Valor: R$ 11.176,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.017 | Data:
20/08/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 11.176,77
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P08.20.027
Data:
20/08/2020
|
Valor: R$ 47.514,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.024 | Data:
20/08/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 47.514,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P09.18.025
Data:
18/09/2020
|
Valor: R$ 47.514,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.052 | Data:
18/09/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 47.514,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P09.18.029
Data:
18/09/2020
|
Valor: R$ 10.795,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.056 | Data:
18/09/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 10.795,43
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P10.20.014
Data:
20/10/2020
|
Valor: R$ 47.514,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.117 | Data:
20/10/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 47.514,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P10.20.017
Data:
20/10/2020
|
Valor: R$ 11.455,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.120 | Data:
20/10/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 11.455,82
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P11.18.016
Data:
18/11/2020
|
Valor: R$ 1.395,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.043 | Data:
19/11/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 1.395,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P11.19.031
Data:
19/11/2020
|
Valor: R$ 4.042,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.044 | Data:
19/11/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 4.042,03
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P11.18.021
Data:
18/11/2020
|
Valor: R$ 47.514,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.059 | Data:
19/11/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 47.514,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102