Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.03.079
Data:
03/03/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.257 | Data:
03/03/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P03.31.036
Data:
31/03/2020
|
Valor: R$ 40,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.036 | Data:
31/03/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 40,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P04.02.048
Data:
02/04/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.049 | Data:
02/04/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P05.05.031
Data:
05/05/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.021 | Data:
05/05/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P06.02.119
Data:
02/06/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.230 | Data:
02/06/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P07.02.195
Data:
02/07/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.018 | Data:
02/07/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P08.04.058
Data:
04/08/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.260 | Data:
04/08/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P09.02.061
Data:
02/09/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.023 | Data:
02/09/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P10.02.140
Data:
02/10/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.098 | Data:
02/10/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P11.04.093
Data:
04/11/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.108 | Data:
04/11/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000