Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL LOTADO NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB
40%, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.035
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 4.136,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.114 | Data:
29/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 4.136,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P01.29.039
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 13.044,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.115 | Data:
29/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 13.044,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P01.29.040
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 13.855,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.116 | Data:
29/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 13.855,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P02.27.265
Data:
27/02/2020
|
Valor: R$ 6.204,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.216 | Data:
28/02/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 6.204,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P02.27.266
Data:
27/02/2020
|
Valor: R$ 12.201,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.217 | Data:
28/02/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 12.201,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P02.27.270
Data:
27/02/2020
|
Valor: R$ 14.062,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.218 | Data:
28/02/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 14.062,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P03.26.205
Data:
26/03/2020
|
Valor: R$ 15.716,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.081 | Data:
27/03/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 15.716,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P03.26.210
Data:
26/03/2020
|
Valor: R$ 12.201,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.082 | Data:
27/03/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 12.201,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P03.26.215
Data:
26/03/2020
|
Valor: R$ 7.031,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.083 | Data:
27/03/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 7.031,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P04.29.176
Data:
29/04/2020
|
Valor: R$ 13.648,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.147 | Data:
30/04/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 13.648,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P04.29.177
Data:
29/04/2020
|
Valor: R$ 12.201,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.148 | Data:
30/04/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 12.201,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P04.29.178
Data:
29/04/2020
|
Valor: R$ 7.238,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.149 | Data:
30/04/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 7.238,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P05.29.190
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 7.238,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.032 | Data:
02/06/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 7.238,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P05.29.191
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 13.648,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.031 | Data:
02/06/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 13.648,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P05.29.192
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 206,80
Liquidações
P06.01.065
Data:
01/06/2020
|
Valor: R$ 12.740,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.129 | Data:
02/06/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 12.740,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P06.30.260
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 7.238,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.096 | Data:
03/07/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 7.238,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P06.30.261
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 18.818,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.097 | Data:
03/07/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 18.818,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P06.30.262
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 12.201,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.098 | Data:
03/07/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 12.201,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P07.31.249
Data:
31/07/2020
|
Valor: R$ 7.238,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.173 | Data:
04/08/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 7.238,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P07.31.250
Data:
31/07/2020
|
Valor: R$ 14.682,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.174 | Data:
04/08/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 14.682,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P07.31.251
Data:
31/07/2020
|
Valor: R$ 11.787,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.175 | Data:
04/08/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 11.787,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P08.28.258
Data:
28/08/2020
|
Valor: R$ 7.238,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.181 | Data:
03/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 7.238,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139