Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE
MUNICIPIO
.
Liquidações
P01.28.011
Data:
28/01/2019
|
Valor: R$ 11.480,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.051 | Data:
15/02/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 11.480,34
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.25.024
Data:
25/02/2019
|
Valor: R$ 14.109,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.041 | Data:
13/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 14.109,13
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.22.015
Data:
22/03/2019
|
Valor: R$ 12.787,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.016 | Data:
16/04/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 12.787,42
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.23.038
Data:
23/04/2019
|
Valor: R$ 10.420,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.016 | Data:
16/05/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 10.420,99
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.22.016
Data:
22/05/2019
|
Valor: R$ 15.039,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.004 | Data:
17/06/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 15.039,83
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.28.171
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 17.161,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.050 | Data:
18/07/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 17.161,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.23.044
Data:
23/09/2019
|
Valor: R$ 16.485,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.059 | Data:
07/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 16.485,78
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.24.044
Data:
24/09/2019
|
Valor: R$ 15.394,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.004 | Data:
25/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 15.394,68
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.12.036
Data:
12/11/2019
|
Valor: R$ 16.166,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.047 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 16.166,73
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.31.095
Data:
31/10/2019
|
Valor: R$ 15.509,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.048 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 15.509,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P12.04.043
Data:
04/12/2019
|
Valor: R$ 14.436,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.049 | Data:
16/12/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 14.436,95
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2