Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.021.314,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.01.027
Data:
01/02/2024
|
Valor: R$ 85.109,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.104 | Data:
20/02/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 85.109,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.01.060
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 34.818,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.144 | Data:
20/03/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 34.818,00
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 999999 CONTA: 999999999999
Liquidações
P03.01.061
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 58.798,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.145 | Data:
20/03/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 58.798,70
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 999999 CONTA: 999999999999
Liquidações
P04.01.083
Data:
01/04/2024
|
Valor: R$ 29.740,31
Liquidações
P04.01.084
Data:
01/04/2024
|
Valor: R$ 52.714,37