Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 75.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P02.01.034
Data:
01/02/2024
|
Valor: R$ 6.301,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.113 | Data:
20/02/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.301,53
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.01.056
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 7.301,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.140 | Data:
20/03/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 7.301,11
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999996
Liquidações
P04.01.078
Data:
01/04/2024
|
Valor: R$ 5.837,53