Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 411.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA
SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P02.01.023
Data:
01/02/2024
|
Valor: R$ 16.422,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.110 | Data:
20/02/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 16.422,35
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.01.024
Data:
01/02/2024
|
Valor: R$ 12.353,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.111 | Data:
20/02/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 12.353,56
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.01.052
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 14.834,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.154 | Data:
20/03/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 14.834,25
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999990
Liquidações
P03.01.054
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 27.738,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.153 | Data:
20/03/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 27.738,19
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999990
Liquidações
P04.01.089
Data:
01/04/2024
|
Valor: R$ 25.653,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.058 | Data:
18/04/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 25.653,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.01.090
Data:
01/04/2024
|
Valor: R$ 12.841,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.057 | Data:
18/04/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 12.841,01
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9