Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 5.242.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL-
FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.153
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 334.142,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.102 | Data:
20/02/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 334.142,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P01.31.198
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 41.767,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.096 | Data:
20/02/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 41.767,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P01.31.199
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 40.984,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.097 | Data:
20/02/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 40.984,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P01.31.200
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 5.123,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.098 | Data:
20/02/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.123,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P02.29.224
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 44.188,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.104 | Data:
15/03/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 44.188,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P02.29.225
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 5.523,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.106 | Data:
15/03/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.523,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P02.29.226
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 333.330,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.105 | Data:
15/03/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 333.330,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P02.29.227
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 41.666,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.107 | Data:
15/03/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 41.666,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P03.27.078
Data:
27/03/2024
|
Valor: R$ 44.206,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.037 | Data:
17/04/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 44.206,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P03.27.079
Data:
27/03/2024
|
Valor: R$ 5.525,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.038 | Data:
17/04/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.525,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P03.27.083
Data:
27/03/2024
|
Valor: R$ 374.785,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.035 | Data:
17/04/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 374.785,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P03.27.085
Data:
27/03/2024
|
Valor: R$ 46.848,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.036 | Data:
17/04/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 46.848,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8