PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.044


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 160.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.29.002
Data: 29/03/2021  |  Valor: R$ 21.410,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.024  |  Data: 30/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 21.410,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P04.27.004
Data: 27/04/2021  |  Valor: R$ 21.453,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.006  |  Data: 27/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 21.453,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.03.008
Data: 03/05/2021  |  Valor: R$ 715,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.075  |  Data: 03/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 715,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.27.003
Data: 27/05/2021  |  Valor: R$ 21.497,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.013  |  Data: 27/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 21.497,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.24.005
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 21.554,97
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.040
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 21.620,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.002  |  Data: 05/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 21.620,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.27.002
Data: 27/07/2021  |  Valor: R$ 21.620,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.034  |  Data: 27/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 21.620,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.26.002
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 21.697,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.015  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 21.697,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.24.008
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 8.429,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.007  |  Data: 27/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.429,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8