Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 180.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
FINANCAS E PLANEJANMENTO, DESTE MUNICIPIO
Liquidações
P02.05.044
Data:
05/02/2020
|
Valor: R$ 11.592,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.013 | Data:
18/02/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 11.592,86
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.23.002
Data:
23/03/2020
|
Valor: R$ 13.388,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.008 | Data:
24/03/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 13.388,07
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.08.018
Data:
08/04/2020
|
Valor: R$ 12.102,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.005 | Data:
15/04/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 12.102,85
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.12.002
Data:
12/05/2020
|
Valor: R$ 9.486,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.010 | Data:
18/05/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 9.486,03
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.02.072
Data:
02/06/2020
|
Valor: R$ 6.637,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.005 | Data:
17/06/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.637,37
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.02.048
Data:
02/07/2020
|
Valor: R$ 12.602,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.013 | Data:
16/07/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 12.602,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.03.074
Data:
03/08/2020
|
Valor: R$ 8.533,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.010 | Data:
14/08/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 8.533,33
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.02.034
Data:
02/09/2020
|
Valor: R$ 10.011,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.025 | Data:
16/09/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 10.011,56
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.02.027
Data:
02/10/2020
|
Valor: R$ 9.561,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.037 | Data:
14/10/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 9.561,04
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.04.054
Data:
04/11/2020
|
Valor: R$ 9.923,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.059 | Data:
17/11/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 9.923,07
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P12.03.023
Data:
03/12/2020
|
Valor: R$ 10.209,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.107 | Data:
17/12/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 10.209,11
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2