Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 900.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO SECRETARIA DE
EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.05.043
Data:
05/03/2018
|
Valor: R$ 29.971,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.014 | Data:
14/03/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 29.971,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.04.019
Data:
04/04/2018
|
Valor: R$ 56.214,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.004 | Data:
16/04/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 56.214,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.03.033
Data:
03/05/2018
|
Valor: R$ 65.111,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.005 | Data:
16/05/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 65.111,05
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.01.005
Data:
01/06/2018
|
Valor: R$ 70.778,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.017 | Data:
18/06/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 70.778,02
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.29.153
Data:
29/06/2018
|
Valor: R$ 78.198,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.022 | Data:
16/07/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 78.198,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.30.043
Data:
30/07/2018
|
Valor: R$ 2.349,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.075 | Data:
30/07/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.349,47
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.30.098
Data:
30/07/2018
|
Valor: R$ 57.448,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.045 | Data:
17/08/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 57.448,94
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.30.111
Data:
30/08/2018
|
Valor: R$ 55.318,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.057 | Data:
18/09/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 55.318,96
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.01.108
Data:
01/10/2018
|
Valor: R$ 80.245,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.006 | Data:
16/10/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 80.245,47
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.30.266
Data:
30/10/2018
|
Valor: R$ 82.899,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.035 | Data:
19/11/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 82.899,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.30.305
Data:
30/11/2018
|
Valor: R$ 73.761,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.026 | Data:
19/12/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 73.761,70
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9