Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 410.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE
DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.22.012
Data:
22/02/2018
|
Valor: R$ 11.888,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.081 | Data:
06/03/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 11.888,15
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P02.22.037
Data:
22/02/2018
|
Valor: R$ 21.547,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.083 | Data:
06/03/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 21.547,95
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P03.27.009
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 11.764,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.091 | Data:
04/04/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 11.764,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P03.27.034
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 20.892,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.089 | Data:
04/04/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 20.892,74
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P04.26.010
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 12.016,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.090 | Data:
07/05/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 12.016,53
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P04.26.036
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 20.815,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.091 | Data:
07/05/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 20.815,21
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P05.24.004
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 12.074,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.103 | Data:
05/06/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 12.074,61
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P05.24.029
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 21.060,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.090 | Data:
05/06/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 21.060,57
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P06.28.012
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 27.720,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.005 | Data:
06/07/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 27.720,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P06.28.040
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 13.814,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.007 | Data:
06/07/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 13.814,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P07.25.044
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 12.562,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.038 | Data:
07/08/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 12.562,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 133.480-8
Liquidações
P07.25.069
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 22.431,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.040 | Data:
07/08/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 22.431,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 133.480-8
Liquidações
P08.30.049
Data:
30/08/2018
|
Valor: R$ 12.535,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.031 | Data:
10/09/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 12.535,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P08.30.050
Data:
30/08/2018
|
Valor: R$ 22.387,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.029 | Data:
10/09/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 22.387,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P09.28.061
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 12.493,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.062 | Data:
05/10/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 12.493,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P09.28.090
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 22.058,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.064 | Data:
05/10/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 22.058,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P10.30.062
Data:
30/10/2018
|
Valor: R$ 22.728,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.171 | Data:
07/11/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 22.728,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P10.30.090
Data:
30/10/2018
|
Valor: R$ 12.658,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.173 | Data:
07/11/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 12.658,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P12.07.002
Data:
07/12/2018
|
Valor: R$ 21.238,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.085 | Data:
11/12/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 21.238,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P12.07.022
Data:
07/12/2018
|
Valor: R$ 12.485,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.083 | Data:
11/12/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 12.485,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139