Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 4.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM PASEP
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE
RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO
PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.11.003
Data:
11/01/2017
|
Valor: R$ 311,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.003 | Data:
23/01/2017
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 311,01
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.23.014
Data:
23/02/2017
|
Valor: R$ 316,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.122 | Data:
24/02/2017
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 316,55
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.10.003
Data:
10/03/2017
|
Valor: R$ 320,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.004 | Data:
15/03/2017
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 320,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.25.002
Data:
25/04/2017
|
Valor: R$ 326,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.003 | Data:
26/04/2017
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 326,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.25.003
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 330,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.008 | Data:
30/05/2017
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 330,33
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.22.006
Data:
22/06/2017
|
Valor: R$ 335,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.003 | Data:
26/06/2017
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 335,06
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.25.004
Data:
25/07/2017
|
Valor: R$ 339,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.002 | Data:
28/07/2017
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 339,18
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.25.012
Data:
25/08/2017
|
Valor: R$ 343,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.006 | Data:
29/08/2017
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 343,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.25.004
Data:
25/09/2017
|
Valor: R$ 347,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.015 | Data:
26/09/2017
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 347,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.24.011
Data:
24/10/2017
|
Valor: R$ 350,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.011 | Data:
25/10/2017
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 350,56
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.23.226
Data:
23/11/2017
|
Valor: R$ 356,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.015 | Data:
14/12/2017
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 356,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P12.20.017
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 356,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.004 | Data:
22/12/2017
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 356,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2